Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets Selection M Cap

Stammdaten

ISIN CH1318029175
Valorennummer 131802917
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets Selection M Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit mittels Abbildung der Benchmark MSCI Emerging Markets Selection Net Return zu erreichen. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel der Benchmark zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Faktoren berücksichtigt. Mögliche Gründe für die Beschränkung auf eine repräsentative Auswahl von Titeln der Benchmark können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebeschränkungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'120.58 CHF 28.11.2025
Vorheriger Preis * 1'124.77 CHF 27.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'158.48 CHF 30.10.2025
52 Wochen Tief * 821.53 CHF 09.04.2025
NAV * 1'120.58 CHF 28.11.2025
Ausgabepreis * 1'120.58 CHF 28.11.2025
Rücknahmepreis * 1'120.58 CHF 28.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 55'927'921
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -1.96% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate +9.10% 28.08.2025
28.11.2025
6 Monate +16.37% 28.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +12.06% 06.03.2025
28.11.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)