Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets M Cap

Stammdaten

ISIN CH1318029134
Valorennummer 131802913
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets M Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the MSCI Emerging Markets Net Return benchmark. Instead of investing in all securities of the benchmark, the fund management company can pick a representative sample (optimised sampling). The selection is made using a system that takes into account quantitative factors determining returns. In addition to the investment restrictions listed below and other legal and regulatory restrictions, reasons for limiting the portfolio to a representative sample of benchmark securities may also include the costs and expenses incurred by the sub-fund and the illiquidity of certain investments. These optimisation strategies may include holding securities at ratios different from the benchmark and/or using derivatives to track the performance of certain securities included in the benchmark
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 868.76 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 880.20 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'004.32 CHF 26.03.2025
52 Wochen Tief * 839.89 CHF 09.04.2025
NAV * 868.76 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 868.76 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 868.76 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'994'366
Anteilsklassevermögen *** 37'853'463
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -13.12% 25.03.2025
16.04.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.83%
Tencent Holdings Ltd 5.28%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.40%
Samsung Electronics Co Ltd 2.45%
HDFC Bank Ltd 1.51%
Xiaomi Corp Class B 1.35%
Meituan Class B 1.27%
Reliance Industries Ltd 1.14%
PDD Holdings Inc ADR 1.05%
ICICI Bank Ltd 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)