Impax Global Emerging Markets Opportunities Euro 'X' Accumulation

Détails

ISIN IE000HWAARR5
No. de valeur 140583570
Bloomberg Global ID
Nom de fond Impax Global Emerging Markets Opportunities Euro 'X' Accumulation
Prestataire de fonds Impax Asset Management Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Prestataire de fonds Impax Asset Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 0.98 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 0.97 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 1.04 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 0.85 EUR 09.04.2025
NAV * 0.98 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'840'890
Actifs de la classe *** 971
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +3.06% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois -0.31% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -0.31% 13.01.2025
05.06.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.32%
AIA Group Ltd 3.79%
HDFC Bank Ltd ADR 3.60%
Naspers Ltd Class N 3.57%
ICICI Bank Ltd ADR 3.39%
MercadoLibre Inc 3.37%
Bharti Airtel Ltd 3.33%
Samsung BioLogics Co Ltd 3.27%
Delta Electronics Inc 3.23%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.98%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)