ISIN | IE000HWAARR5 |
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No. de valeur | 140583570 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Impax Global Emerging Markets Opportunities Euro 'X' Accumulation |
Prestataire de fonds |
Impax Asset Management Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Prestataire de fonds | Impax Asset Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across Emerging Market Countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 0.98 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 0.97 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1.04 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 0.85 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 0.98 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'840'890 | |
Actifs de la classe *** | 971 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +3.06% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.31% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.31% |
13.01.2025 - 05.06.2025
13.01.2025 05.06.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.32% | |
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AIA Group Ltd | 3.79% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.60% | |
Naspers Ltd Class N | 3.57% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.39% | |
MercadoLibre Inc | 3.37% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.33% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 3.27% | |
Delta Electronics Inc | 3.23% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |