Impax Global Emerging Markets Opportunities Euro 'X' Accumulation

Stammdaten

ISIN IE000HWAARR5
Valorennummer 140583570
Bloomberg Global ID
Fondsname Impax Global Emerging Markets Opportunities Euro 'X' Accumulation
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 0.98 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 0.98 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 1.04 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 0.85 EUR 09.04.2025
NAV * 0.98 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'851'040
Anteilsklassevermögen *** 976
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.72% 03.06.2025
02.07.2025
3 Monate +1.46% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -0.51% 13.01.2025
02.07.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.11%
AIA Group Ltd 4.11%
HDFC Bank Ltd ADR 3.97%
Naspers Ltd Class N 3.77%
Delta Electronics Inc 3.76%
MercadoLibre Inc 3.60%
ICICI Bank Ltd ADR 3.36%
Samsung BioLogics Co Ltd 3.22%
Bharti Airtel Ltd 3.18%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)