| ISIN | IE000HWAARR5 |
|---|---|
| Valorennummer | 140583570 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Impax Global Emerging Markets Opportunities Euro 'X' Accumulation |
| Fondsanbieter |
Impax Asset Management Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
| Fondsanbieter | Impax Asset Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across Emerging Market Countries. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1.21 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1.23 EUR | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1.24 EUR | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 0.85 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1.21 EUR | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'211'901 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'162 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.05% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.47% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +5.87% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +6.62% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +21.04% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +20.32% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +23.27% |
13.01.2025 - 20.01.2026
13.01.2025 20.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.54% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.95% | |
| AIA Group Ltd | 4.08% | |
| Naspers Ltd Class N | 4.07% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.35% | |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 3.33% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.03% | |
| Trip.com Group Ltd | 2.96% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.87% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.84% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |