ISIN | LU2198404977 |
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No. de valeur | 56231334 |
Bloomberg Global ID | WEVMCNU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Select Fund USD N AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.35 USD | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 12.33 USD | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 12.35 USD | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 11.29 USD | 26.07.2024 |
NAV * | 12.35 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 454'829'780 | |
Actifs de la classe *** | 12'285 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.40% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.63% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +1.08% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +4.46% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +4.25% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +9.62% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +22.32% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +32.88% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +15.89% |
08.01.2021 - 25.07.2025
08.01.2021 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 17.69% | |
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Us 10Yr Tyu5 09-25 | 7.09% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 6.65% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 4.59% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.09% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.96% | |
Us10 Ult Uxyu5 09-25 | 2.61% | |
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 | 2.59% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.33% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.67% |
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Date TER | 13.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2023 |