Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Responsible Values Multi-Sector Credit Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN LU2198404977
Valorennummer 56231334
Bloomberg Global ID WEVMCNU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Responsible Values Multi-Sector Credit Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.65 USD 15.04.2025
Vorheriger Preis * 11.62 USD 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.02 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 10.75 USD 16.04.2024
NAV * 11.65 USD 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 391'977'988
Anteilsklassevermögen *** 11'919
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.53% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.07% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -2.27% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -0.79% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -0.06% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +8.07% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +18.41% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +16.95% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +9.38% 08.01.2021
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6% 8.43%
Us 10Yr Tym5 06-25 7.76%
Acgb 10Yr Xmh5 03-25 5.16%
Us10 Ult Uxym5 06-25 4.22%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 3.01%
Us Long Usm5 06-25 2.18%
United States Treasury Bonds 3% 1.49%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.44%
United States Treasury Bonds 3.375% 1.43%
Government National Mortgage Association 4.5% 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.67%
Datum TER 13.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2023

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)