ISIN | LU2198404977 |
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Valorennummer | 56231334 |
Bloomberg Global ID | WEVMCNU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Responsible Values Multi-Sector Credit Fund USD N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.65 USD | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.62 USD | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.02 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.75 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 11.65 USD | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 391'977'988 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'919 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.53% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.07% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -2.27% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -0.79% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -0.06% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +8.07% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +18.41% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | +16.95% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +9.38% |
08.01.2021 - 15.04.2025
08.01.2021 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 8.43% | |
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Us 10Yr Tym5 06-25 | 7.76% | |
Acgb 10Yr Xmh5 03-25 | 5.16% | |
Us10 Ult Uxym5 06-25 | 4.22% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 3.01% | |
Us Long Usm5 06-25 | 2.18% | |
United States Treasury Bonds 3% | 1.49% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.44% | |
United States Treasury Bonds 3.375% | 1.43% | |
Government National Mortgage Association 4.5% | 1.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.67% |
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Datum TER | 13.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2023 |