ISIN | LU2198404977 |
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Valorennummer | 56231334 |
Bloomberg Global ID | WEVMCNU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Select Fund USD N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.03 USD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.07 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.08 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.05 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 12.03 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 442'428'613 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'023 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.70% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.01% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +1.46% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +0.60% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +1.78% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +8.12% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +21.15% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +24.14% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +12.93% |
08.01.2021 - 06.06.2025
08.01.2021 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 19.72% | |
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Us 10Yr Tym5 06-25 | 11.18% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.34% | |
Us10 Ult Uxym5 06-25 | 4.96% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.89% | |
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 | 1.70% | |
Can 10Yr Cnm5 06-25 | 1.41% | |
United States Treasury Bonds 3% | 1.32% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.29% | |
United States Treasury Bonds 3.375% | 1.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.67% |
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Datum TER | 13.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2023 |