ISIN | LU2198404894 |
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No. de valeur | 56236630 |
Bloomberg Global ID | WEVMCSU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Responsible Values Multi-Sector Credit Fund USD S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.71 USD | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 11.68 USD | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 12.07 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 10.79 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 11.71 USD | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 391'977'988 | |
Actifs de la classe *** | 11'975 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.49% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.04% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -2.26% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -0.77% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | 0.00% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +8.18% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +18.65% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +17.31% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +9.86% |
08.01.2021 - 15.04.2025
08.01.2021 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 8.43% | |
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Us 10Yr Tym5 06-25 | 7.76% | |
Acgb 10Yr Xmh5 03-25 | 5.16% | |
Us10 Ult Uxym5 06-25 | 4.22% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 3.01% | |
Us Long Usm5 06-25 | 2.18% | |
United States Treasury Bonds 3% | 1.49% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.44% | |
United States Treasury Bonds 3.375% | 1.43% | |
Government National Mortgage Association 4.5% | 1.25% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.57% |
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Date TER | 13.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2023 |