Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Responsible Values Multi-Sector Credit Fund USD S AccU

Détails

ISIN LU2198404894
No. de valeur 56236630
Bloomberg Global ID WEVMCSU LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Responsible Values Multi-Sector Credit Fund USD S AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.71 USD 15.04.2025
Prix précédent * 11.68 USD 14.04.2025
Max 52 semaines * 12.07 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 10.79 USD 16.04.2024
NAV * 11.71 USD 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 391'977'988
Actifs de la classe *** 11'975
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.49% 31.12.2024
15.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.04% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -2.26% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois -0.77% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois 0.00% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +8.18% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans +18.65% 17.04.2023
15.04.2025
3 ans +17.31% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans +9.86% 08.01.2021
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal National Mortgage Association 6% 8.43%
Us 10Yr Tym5 06-25 7.76%
Acgb 10Yr Xmh5 03-25 5.16%
Us10 Ult Uxym5 06-25 4.22%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 3.01%
Us Long Usm5 06-25 2.18%
United States Treasury Bonds 3% 1.49%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.44%
United States Treasury Bonds 3.375% 1.43%
Government National Mortgage Association 4.5% 1.25%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.57%
Date TER 13.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2023

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)