Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Select Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN LU2198404894
Valorennummer 56236630
Bloomberg Global ID WEVMCSU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Select Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.09 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 12.13 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 12.14 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 11.10 USD 10.06.2024
NAV * 12.09 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 442'428'613
Anteilsklassevermögen *** 12'082
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.75% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.96% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +1.47% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +0.62% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +1.83% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +8.23% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +21.40% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +24.53% 06.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +13.44% 08.01.2021
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvm5 06-25 19.72%
Us 10Yr Tym5 06-25 11.18%
United States Treasury Notes 3.875% 5.34%
Us10 Ult Uxym5 06-25 4.96%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.89%
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 1.70%
Can 10Yr Cnm5 06-25 1.41%
United States Treasury Bonds 3% 1.32%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.29%
United States Treasury Bonds 3.375% 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 13.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)