Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Select Fund GBP S M1 DisH

Détails

ISIN LU2198405271
No. de valeur 56231565
Bloomberg Global ID WEMCSGI LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Select Fund GBP S M1 DisH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD GBP
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.82 GBP 06.06.2025
Prix précédent * 8.85 GBP 05.06.2025
Max 52 semaines * 9.05 GBP 27.09.2024
Min 52 semaines * 8.54 GBP 11.04.2025
NAV * 8.82 GBP 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 328'078'513
Actifs de la classe *** 137'274'992
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.09% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -2.18% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +0.94% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois -1.18% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -1.70% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +0.73% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +4.48% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans -1.50% 06.06.2022
06.06.2025
5 ans -15.93% 08.01.2021
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 5Yr Fvm5 06-25 19.72%
Us 10Yr Tym5 06-25 11.18%
United States Treasury Notes 3.875% 5.34%
Us10 Ult Uxym5 06-25 4.96%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.89%
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 1.70%
Can 10Yr Cnm5 06-25 1.41%
United States Treasury Bonds 3% 1.32%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.29%
United States Treasury Bonds 3.375% 1.27%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.57%
Date TER 13.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)