ISIN | LU2198405271 |
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Valorennummer | 56231565 |
Bloomberg Global ID | WEMCSGI LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Select Fund GBP S M1 DisH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD GBP |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.99 GBP | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.97 GBP | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.05 GBP | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.54 GBP | 11.04.2025 |
NAV * | 8.99 GBP | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 331'907'484 | |
Anteilsklassevermögen *** | 139'285'392 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.84% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.14% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +0.42% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +2.69% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +0.69% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +2.16% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +5.60% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +5.60% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | -14.31% |
08.01.2021 - 25.07.2025
08.01.2021 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 17.69% | |
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Us 10Yr Tyu5 09-25 | 7.09% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 6.65% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 4.59% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.09% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.96% | |
Us10 Ult Uxyu5 09-25 | 2.61% | |
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 | 2.59% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.33% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.57% |
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Datum TER | 13.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2023 |