Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund RMB D AccH

Détails

ISIN LU2958252780
No. de valeur 141326357
Bloomberg Global ID WELGQDR LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund RMB D AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.60 CNY 06.06.2025
Prix précédent * 10.55 CNY 05.06.2025
Max 52 semaines * 10.60 CNY 18.02.2025
Min 52 semaines * 8.89 CNY 07.04.2025
NAV * 10.60 CNY 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'520'728'011
Actifs de la classe *** 785'889
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +4.31% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +3.12% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +1.80% 21.01.2025
05.06.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 3.79%
NVIDIA Corp 3.39%
Apple Inc 3.08%
Microsoft Corp 2.86%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.65%
Eli Lilly and Co 2.22%
Alphabet Inc Class C 2.11%
Sony Group Corp 2.08%
Mastercard Inc Class A 1.94%
Netflix Inc 1.79%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.79%
Date TER 27.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)