ISIN | LU2958252780 |
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No. de valeur | 141326357 |
Bloomberg Global ID | WELGQDR LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund RMB D AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.92 CNY | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 10.80 CNY | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 11.14 CNY | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 8.89 CNY | 07.04.2025 |
NAV * | 10.92 CNY | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'395'169'371 | |
Actifs de la classe *** | 9'714'849 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.34% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +8.02% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | +4.90% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +5.43% |
21.01.2025 - 04.08.2025
21.01.2025 04.08.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.36% | |
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Microsoft Corp | 4.31% | |
Amazon.com Inc | 3.89% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.08% | |
Alphabet Inc Class C | 2.10% | |
Eli Lilly and Co | 1.75% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.71% | |
Prudential PLC | 1.70% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.67% | |
Netflix Inc | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.79% |
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Date TER | 27.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |