ISIN | LU2958252780 |
---|---|
Valorennummer | 141326357 |
Bloomberg Global ID | WELGQDR LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund RMB D AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.60 CNY | 06.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.55 CNY | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.60 CNY | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.89 CNY | 07.04.2025 |
NAV * | 10.60 CNY | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'520'728'011 | |
Anteilsklassevermögen *** | 785'889 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +4.31% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +3.12% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.80% |
21.01.2025 - 05.06.2025
21.01.2025 05.06.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 3.79% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 3.39% | |
Apple Inc | 3.08% | |
Microsoft Corp | 2.86% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.65% | |
Eli Lilly and Co | 2.22% | |
Alphabet Inc Class C | 2.11% | |
Sony Group Corp | 2.08% | |
Mastercard Inc Class A | 1.94% | |
Netflix Inc | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.79% |
---|---|
Datum TER | 27.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |