ISIN | LU0255976721 |
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No. de valeur | 2564931 |
Bloomberg Global ID | BBG000H02YH5 |
Nom de fond | Asian Equities Ex Japan -I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est la recherche de la croissance du capital à long terme, en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions d’émetteurs ayant leur siège et/ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie à l’exclusion du Japon. Dans la limite des restrictions d’investissement, le Compartiment pourra également investir en warrants sur valeurs mobilières et en obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 322.12 EUR | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 325.37 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 346.35 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 283.83 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 322.12 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 519'611'722 | |
Actifs de la classe *** | 27'797'421 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.87% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.06% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +9.47% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -3.98% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +0.38% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +1.80% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +18.49% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +9.47% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +19.18% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.05.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.70% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.22% | |
ICICI Bank Ltd | 5.56% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.71% | |
HDFC Bank Ltd | 4.18% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.03% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.84% | |
AIA Group Ltd | 2.79% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 2.65% | |
MediaTek Inc | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |