ISIN | LU0255976721 |
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Valorennummer | 2564931 |
Bloomberg Global ID | BBG000H02YH5 |
Fondsname | Asian Equities Ex Japan -I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum anzustreben, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten anlegt, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Asien mit Ausnahme von Japan haben. Im Rahmen der Anlagebeschränkungen kann der Teilfonds auch in Optionsscheinen und in Wandelanleihen anlegen. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 291.04 EUR | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 289.00 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 346.35 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 283.83 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 291.04 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 555'529'324 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'506'822 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -12.24% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.46% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -11.68% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -12.70% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -11.40% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | -1.89% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +2.59% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -4.12% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +10.35% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 7.44% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.39% | |
ICICI Bank Ltd | 5.16% | |
HDFC Bank Ltd | 3.90% | |
Meituan Class B | 3.31% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.05% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.03% | |
MediaTek Inc | 2.78% | |
AIA Group Ltd | 2.78% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |