Asian Equities Ex Japan -I EUR

Stammdaten

ISIN LU0255976721
Valorennummer 2564931
Bloomberg Global ID BBG000H02YH5
Fondsname Asian Equities Ex Japan -I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum anzustreben, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten anlegt, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Asien mit Ausnahme von Japan haben. Im Rahmen der Anlagebeschränkungen kann der Teilfonds auch in Optionsscheinen und in Wandelanleihen anlegen. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 291.04 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 289.00 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 346.35 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 283.83 EUR 09.04.2025
NAV * 291.04 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 555'529'324
Anteilsklassevermögen *** 30'506'822
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.24% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.46% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -11.68% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -12.70% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -11.40% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -1.89% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +2.59% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -4.12% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +10.35% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.493
ADDI Date 17.04.2025

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 7.44%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.39%
ICICI Bank Ltd 5.16%
HDFC Bank Ltd 3.90%
Meituan Class B 3.31%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.05%
Samsung Electronics Co Ltd 3.03%
MediaTek Inc 2.78%
AIA Group Ltd 2.78%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.04%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)