Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A

Détails

ISIN LU0348123141
No. de valeur 3811105
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.03 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 125.37 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 147.85 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 121.34 CHF 08.04.2025
NAV * 124.03 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'392'231
Actifs de la classe *** 47'433
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.39% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -11.43% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -13.07% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -11.89% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -9.15% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +0.56% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -10.12% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +13.47% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco Santander, S.A. 5.90%
White Fleet II Energy Champions I2 USD 5.70%
Nordrhein-Westfalen (Land) 5.45%
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD 5.04%
Daimler Trucks Finance North America LLC 4.52%
Korea Development Bank 3.59%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.13%
Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C 3.11%
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1C 2.75%
Multipartner Konwave Gold Equity C USD 2.63%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 2.14%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2019

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)