Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A

Détails

ISIN LU0348123141
No. de valeur 3811105
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.65 CHF 01.08.2025
Prix précédent * 139.97 CHF 31.07.2025
Max 52 semaines * 147.85 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 121.34 CHF 08.04.2025
NAV * 137.65 CHF 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'786'150
Actifs de la classe *** 47'589
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.66% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois +0.90% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +5.45% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois -5.19% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +1.15% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +9.69% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +7.15% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans +13.31% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco Santander, S.A. 6.02%
Nordrhein-Westfalen (Land) 5.55%
White Fleet II Energy Champions I2 USD 5.30%
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD 5.16%
Daimler Trucks Finance North America LLC 4.60%
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.03%
Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C 3.30%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.18%
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1C 2.79%
Multipartner Konwave Gold Equity C USD 2.73%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.14%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2019

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)