ISIN | LU0348123141 |
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No. de valeur | 3811105 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
Baumann & Cie, Banquiers
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 124.03 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 125.37 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 147.85 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 121.34 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 124.03 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'392'231 | |
Actifs de la classe *** | 47'433 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.39% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -11.43% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -13.07% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -11.89% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -9.15% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +0.56% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -10.12% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +13.47% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. | 5.90% | |
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White Fleet II Energy Champions I2 USD | 5.70% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) | 5.45% | |
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD | 5.04% | |
Daimler Trucks Finance North America LLC | 4.52% | |
Korea Development Bank | 3.59% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC | 3.13% | |
Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C | 3.11% | |
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1C | 2.75% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C USD | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 2.14% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2019 |