ISIN | LU0348123141 |
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Valorennummer | 3811105 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Distributor(en) |
Baumann & Cie, Banquiers
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel ist mittel- bis langfristig eine absolut positive Rendite zu erzielen, durch die aktive Umsetzung einer an den globalen Markttrends ausgerichteten Anlagepolitik, unter Berücksichtigung eines angemessenen Risikos. Der Fonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen, um ihre spezifischen Anlageziele zu verfolgen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.17 CHF | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 133.94 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.85 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.34 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 134.17 CHF | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'658'234 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'838 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.15% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 Monat | +8.13% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -7.21% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | -5.79% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | -4.98% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +9.83% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | +5.91% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | +17.10% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
White Fleet II Energy Champions I2 USD | 5.76% | |
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Banco Santander, S.A. | 5.68% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) | 5.24% | |
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD | 4.94% | |
Daimler Trucks Finance North America LLC | 4.35% | |
Korea Development Bank | 3.46% | |
Volkswagen Group of America Finance LLC | 3.07% | |
Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C | 3.06% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC | 3.01% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C USD | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 2.14% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2019 |