| ISIN | LU2495831203 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | VIALDPS LX |
| Nom de fond | VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD |
| Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the financial markets by balancing investments in global equities and bonds. The Sub-Fund's asset allocation is managed systematically and actively by the Investment Manager, mainly through UCITS and in particular UCITS-eligible ETFs. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the synthetic Benchmark composed of 50% MSCI World Net TR USD Index (Bloomberg code NDDUWI Index) and of 50% Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD (Bloomberg code LGTRTRUU Index) (the “Benchmark”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'243.12 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'238.37 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'251.05 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'072.41 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'243.12 USD | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 1'241.26 USD | 25.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 37'775'461 | |
| Actifs de la classe *** | 1'244 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.32% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.00% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mois | -0.44% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mois | +2.41% |
26.08.2025 - 25.11.2025
26.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mois | +6.71% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 an | +10.33% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 ans | +19.02% |
22.02.2024 - 25.11.2025
22.02.2024 25.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.61% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |