VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD

Détails

ISIN LU2495831203
No. de valeur
Bloomberg Global ID VIALDPS LX
Nom de fond VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the financial markets by balancing investments in global equities and bonds. The Sub-Fund's asset allocation is managed systematically and actively by the Investment Manager, mainly through UCITS and in particular UCITS-eligible ETFs. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the synthetic Benchmark composed of 50% MSCI World Net TR USD Index (Bloomberg code NDDUWI Index) and of 50% Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD (Bloomberg code LGTRTRUU Index) (the “Benchmark”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'216.87 USD 22.08.2025
Prix précédent * 1'208.67 USD 21.08.2025
Max 52 semaines * 1'216.87 USD 22.08.2025
Min 52 semaines * 1'072.41 USD 08.04.2025
NAV * 1'216.87 USD 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'215.04 USD 22.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'539'697
Actifs de la classe *** 1'196
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.97% 31.12.2024
22.08.2025
YTD Performance (en CHF) -3.77% 31.12.2024
22.08.2025
1 mois +1.90% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +4.89% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois +6.65% 24.02.2025
22.08.2025
1 an +10.48% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +16.51% 22.02.2024
22.08.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.61%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)