ISIN | LU2495831203 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | VIALDPS LX |
Fondsname | VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the financial markets by balancing investments in global equities and bonds. The Sub-Fund's asset allocation is managed systematically and actively by the Investment Manager, mainly through UCITS and in particular UCITS-eligible ETFs. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the synthetic Benchmark composed of 50% MSCI World Net TR USD Index (Bloomberg code NDDUWI Index) and of 50% Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD (Bloomberg code LGTRTRUU Index) (the “Benchmark”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'216.87 USD | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'208.67 USD | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'216.87 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'072.41 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'216.87 USD | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'215.04 USD | 22.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'539'697 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'196 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.97% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.77% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +1.90% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +4.89% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +6.65% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +10.48% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +16.51% |
22.02.2024 - 22.08.2025
22.02.2024 22.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.61% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |