| ISIN | LU2971667279 |
|---|---|
| No. de valeur | 141360706 |
| Bloomberg Global ID | WLCTRUD LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund HKD UD M3 DisU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD USD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.13 HKD | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.13 HKD | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 10.28 HKD | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.89 HKD | 11.04.2025 |
| NAV * | 10.13 HKD | 12.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 11'567'538'003 | |
| Actifs de la classe *** | 72'687'345 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.23% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.01% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 mois | +0.18% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mois | -0.90% |
14.10.2025 - 12.01.2026
14.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mois | -0.38% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 an | +0.81% |
21.01.2025 - 12.01.2026
21.01.2025 12.01.2026 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 3.625% | 16.58% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 3.5% | 14.22% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 10.17% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 8.58% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 4.39% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 3.45% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 2.07% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.74% | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 1.61% | |
| United States Treasury Bonds 4.875% | 1.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.16% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |