Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund HKD UD M3 DisU

Stammdaten

ISIN LU2971667279
Valorennummer 141360706
Bloomberg Global ID WLCTRUD LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund HKD UD M3 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.11 HKD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 10.13 HKD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.15 HKD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 9.89 HKD 11.04.2025
NAV * 10.11 HKD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'397'236'640
Anteilsklassevermögen *** 26'184'285
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.12% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +0.14% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +0.64% 21.01.2025
06.06.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 12.14%
United States Treasury Notes 3.25% 5.26%
United States Treasury Notes 3.75% 5.22%
United States Treasury Notes 4.625% 4.70%
United States Treasury Notes 3.875% 4.59%
United States Treasury Notes 3.875% 4.12%
United States Treasury Notes 4.125% 3.81%
United States Treasury Notes 3.75% 3.79%
United States Treasury Notes 4% 3.58%
United States Treasury Notes 3.75% 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.16%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)