UBS (Lux) Fund Solutions – UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR acc

Détails

ISIN LU1971906984
No. de valeur 47125338
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions – UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the EURO STOXX 50 ESG® Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.95 EUR 15.01.2026
Prix précédent * 18.80 EUR 14.01.2026
Max 52 semaines * 18.95 EUR 15.01.2026
Min 52 semaines * 13.97 EUR 09.04.2025
NAV * 18.95 EUR 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'122'916'589
Actifs de la classe *** 76'864'783
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.93% 31.12.2025
15.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.06% 31.12.2025
15.01.2026
1 mois +4.67% 15.12.2025
15.01.2026
3 mois +8.05% 15.10.2025
15.01.2026
6 mois +14.99% 15.07.2025
15.01.2026
1 an +26.22% 15.01.2025
15.01.2026
2 ans +31.40% 23.12.2024
15.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 11.22%
SAP SE 4.86%
Banco Santander SA 4.57%
Siemens AG 4.39%
Allianz SE 4.24%
Schneider Electric SE 4.03%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.61%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.55%
UniCredit SpA 3.26%
Iberdrola SA 3.24%
Dernière mise à jour des données 13.01.2026

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)