UBS (Lux) Fund Solutions - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-acc

Stammdaten

ISIN LU1971906984
Valorennummer 47125338
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des EURO STOXX 50 ESG® Index (Net Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.36 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 15.90 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 16.53 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 14.42 EUR 23.12.2024
NAV * 15.36 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'783'632'175
Anteilsklassevermögen *** 170'781'156
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.59% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.59% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -6.77% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +5.99% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +6.49% 23.12.2024
03.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 8.52%
SAP SE 6.34%
Allianz SE 4.81%
Deutsche Telekom AG 4.35%
Schneider Electric SE 4.34%
Sanofi SA 4.17%
Siemens AG 4.01%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.64%
Banco Santander SA 3.34%
Iberdrola SA 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 01.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)