Comunus SICAV - Swiss Comunus SICAV - Swiss

Détails

ISIN CH0200600911
No. de valeur 2006009
Bloomberg Global ID
Nom de fond Comunus SICAV - Swiss Comunus SICAV - Swiss
Prestataire de fonds Comunus SICAV – Entrepreneurs Chemin du Pierrier 1
1815 – Clarens
Téléphone: +41 21 989 82 56
E-Mail: info@comunus.ch
Web: www.comunus.ch
Prestataire de fonds Comunus SICAV – Entrepreneurs
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Comunus
Clarens
Téléphone: +41 21 989 82 50
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 178.00 CHF 31.12.2024
Prix précédent * 174.25 CHF 30.06.2024
Max 52 semaines * 178.00 CHF 31.12.2024
Min 52 semaines * 174.25 CHF 30.06.2024
NAV * 178.00 CHF 31.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois 0.00% 31.12.2024
31.12.2024
3 mois 0.00% 31.12.2024
31.12.2024
6 mois +2.15% 30.06.2024
31.12.2024
1 an -1.93% 31.12.2023
31.12.2024
2 ans -1.83% 31.12.2022
31.12.2024
3 ans +0.11% 31.12.2021
31.12.2024
5 ans +19.08% 31.12.2019
31.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)