Comunus SICAV - Swiss Comunus SICAV - Swiss

Stammdaten

ISIN CH0200600911
Valorennummer 2006009
Bloomberg Global ID
Fondsname Comunus SICAV - Swiss Comunus SICAV - Swiss
Fondsanbieter Comunus SICAV – Entrepreneurs Chemin du Pierrier 1
1815 – Clarens
Telefon: +41 21 989 82 56
E-Mail: info@comunus.ch
Web: www.comunus.ch
Fondsanbieter Comunus SICAV – Entrepreneurs
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Comunus
Clarens
Telefon: +41 21 989 82 50
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.00 CHF 31.12.2024
Vorheriger Preis * 174.25 CHF 30.06.2024
52 Wochen Hoch * 178.00 CHF 31.12.2024
52 Wochen Tief * 174.25 CHF 30.06.2024
NAV * 178.00 CHF 31.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat 0.00% 31.12.2024
31.12.2024
3 Monate 0.00% 31.12.2024
31.12.2024
6 Monate +2.15% 30.06.2024
31.12.2024
1 Jahr -1.93% 31.12.2023
31.12.2024
2 Jahre -1.83% 31.12.2022
31.12.2024
3 Jahre +0.11% 31.12.2021
31.12.2024
5 Jahre +19.08% 31.12.2019
31.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)