LO Funds - Short-Term Money Market (USD) I D

Détails

ISIN LU1577896605
No. de valeur 35934678
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Short-Term Money Market (USD) I D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi dans des dépôts bancaires, instruments du marché monétaire et instruments de créance à court terme (p. ex. ECP, T-Bills, CD) et autres titres à taux fixe ou variable. L’ensemble du portefeuille du Compartiment ne peut avoir une échéance résiduelle moyenne supérieure à 12 mois. Les instruments à taux fixe ne peuvent avoir une échéance résiduelle supérieure à 12 mois, tandis que les instruments à taux variable peuvent avoir une échéance résiduelle de trois ans à condition que les coupons soient refixés au moins une fois par an sur la base des conditions de marché. La Monnaie de référence est l’USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.09 USD 07.11.2025
Prix précédent * 13.09 USD 06.11.2025
Max 52 semaines * 13.09 USD 07.11.2025
Min 52 semaines * 12.56 USD 18.11.2024
NAV * 13.09 USD 07.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'018'998'550
Actifs de la classe *** 198'199
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.65% 31.12.2024
07.11.2025
YTD Performance (en CHF) -7.86% 31.12.2024
07.11.2025
1 mois +0.35% 07.10.2025
07.11.2025
3 mois +1.06% 07.08.2025
07.11.2025
6 mois +2.16% 07.05.2025
07.11.2025
1 an +4.22% 18.11.2024
07.11.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US DOLLAR 6.99%
BNP Paribas Issuance BV 5.2% 3.04%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 3.00%
Coface SA 0% 2.62%
Codeis Securities SA 0% 2.51%
Eni SpA 0% 2.51%
Land Securities PLC 0% 2.50%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.49%
Bank of China Limited, Singapore Branch 0% 2.00%
SUMI 0% CP 25 2.00%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.28%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)