ISIN | LU1577896605 |
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Valorennummer | 35934678 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Short-Term Money Market (USD) I D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. ECP, T-Bills und CD) sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portefeuilles darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen. Referenzwährung ist der USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.05 USD | 07.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.05 USD | 06.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.05 USD | 07.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.56 USD | 18.11.2024 |
NAV * | 13.05 USD | 07.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'980'877'397 | |
Anteilsklassevermögen *** | 197'502 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.29% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.52% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
1 Monat | +0.32% |
08.09.2025 - 07.10.2025
08.09.2025 07.10.2025 |
3 Monate | +1.07% |
07.07.2025 - 07.10.2025
07.07.2025 07.10.2025 |
6 Monate | +2.13% |
07.04.2025 - 07.10.2025
07.04.2025 07.10.2025 |
1 Jahr | +3.85% |
18.11.2024 - 07.10.2025
18.11.2024 07.10.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US DOLLAR | 7.91% | |
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BNP Paribas Issuance BV 5.2% | 3.13% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 3.10% | |
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 3.08% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.59% | |
Eni SpA 0% | 2.58% | |
Land Securities PLC 0% | 2.07% | |
Coface SA 0% | 2.07% | |
Bank of China Limited, Singapore Branch 0% | 2.06% | |
SUMI 0% CP 25 | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.28% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |