ISIN | CH1383487936 |
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No. de valeur | 138348793 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Equity North America Lt |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.72 USD | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 97.92 USD | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 101.00 USD | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 79.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 98.72 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 329'071'233 | |
Actifs de la classe *** | 329'071'233 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.53% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +3.56% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +7.54% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +0.24% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | -1.28% |
16.12.2024 - 26.06.2025
16.12.2024 26.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.14% | |
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NVIDIA Corp | 6.32% | |
Apple Inc | 5.56% | |
Amazon.com Inc | 4.18% | |
Alphabet Inc Class A | 3.63% | |
Broadcom Inc | 2.66% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.34% | |
Visa Inc Class A | 1.85% | |
BlackRock Inc | 1.62% | |
The Home Depot Inc | 1.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |