BLKB Equity North America Lt

Stammdaten

ISIN CH1383487936
Valorennummer 138348793
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Equity North America Lt
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaf-ten in Nordamerika erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der MSCI North America Net Total Return (NDDUNA). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin. Der Nachhaltigkeitsansatz der Vermögensverwalterin sowie die Begriffe "nachhaltige Schuldner" und "nachhaltige Un-ternehmen" werden unter § 8 Ziff. 2 sowie in Ziff. 1.10.2 des Prospekts nähert erläutert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.62 USD 10.04.2025
Vorheriger Preis * 87.72 USD 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 101.00 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 79.65 USD 08.04.2025
NAV * 84.62 USD 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 270'977'616
Anteilsklassevermögen *** 270'977'616
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.96% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -20.97% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -6.56% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -12.06% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -15.38% 16.12.2024
10.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.74
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.46%
Microsoft Corp 7.06%
NVIDIA Corp 5.85%
Amazon.com Inc 4.31%
Alphabet Inc Class A 3.62%
JPMorgan Chase & Co 2.74%
Broadcom Inc 2.31%
Eli Lilly and Co 2.29%
Cummins Inc 2.17%
The Walt Disney Co 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)