ISIN | CH1345406248 |
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No. de valeur | 134540624 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland PF (CHF hedged) M Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 892.02 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 906.05 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'021.84 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 845.22 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 892.02 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 892.02 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 892.02 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'624'061'641 | |
Actifs de la classe *** | 2'624'061'641 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.73% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -6.79% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -9.62% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -10.80% |
29.11.2024 - 16.04.2025
29.11.2024 16.04.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |