| ISIN | CH1345406248 |
|---|---|
| No. de valeur | 134540624 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland PF (CHF hedged) M Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'119.37 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'117.99 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'123.87 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 845.22 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'119.37 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 1'119.37 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'119.37 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'689'146'604 | |
| Actifs de la classe *** | 3'689'146'604 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.54% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.75% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +7.70% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +17.86% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +11.94% |
29.11.2024 - 03.11.2025
29.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Life Index Funds (LUX) Eq EMU AM € | 8.76% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5.73% | |
| Apple Inc | 4.79% | |
| Microsoft Corp | 4.60% | |
| Amazon.com Inc | 2.64% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.01% | |
| Broadcom Inc | 1.86% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.78% | |
| Tesla Inc | 1.62% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.51% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |