Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland PF (CHF hedged) M Cap

Reference Data

ISIN CH1345406248
Valor Number 134540624
Bloomberg Global ID
Fund Name Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland PF (CHF hedged) M Cap
Fund Provider Swiss Life Asset Management AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fund Provider Swiss Life Asset Management AG
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit mittels Abbildung der Benchmark MSCI World ex Switzerland Total Return (CHF hedged) zu erreichen. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel der Benchmark zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Faktoren berücksichtigt. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl von Titeln der Benchmark können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebeschränkungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 1,036.88 CHF 22.07.2025
Previous Price * 1,037.00 CHF 21.07.2025
52 Week High * 1,037.00 CHF 21.07.2025
52 Week Low * 845.22 CHF 08.04.2025
NAV * 1,036.88 CHF 22.07.2025
Issue Price * 1,036.88 CHF 22.07.2025
Redemption Price * 1,036.88 CHF 22.07.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 3,320,042,492
Unit/Share Assets *** 3,320,042,492
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.10% 31.12.2024
22.07.2025
1 month +3.76% 23.06.2025
22.07.2025
3 months +15.93% 22.04.2025
22.07.2025
6 months +2.74% 22.01.2025
22.07.2025
1 year +3.69% 29.11.2024
22.07.2025
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Life Index Funds (LUX) Eq EMU AM € 8.85%
NVIDIA Corp 5.11%
Microsoft Corp 4.65%
Apple Inc 4.08%
Amazon.com Inc 2.78%
Meta Platforms Inc Class A 2.14%
Broadcom Inc 1.63%
Alphabet Inc Class A 1.36%
Tesla Inc 1.22%
Alphabet Inc Class C 1.16%
Last data update 30.06.2025

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)