ISIN | CH0357659488 |
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No. de valeur | 35765948 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Aktien Welt ESG I |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 206.12 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 208.41 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 229.04 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 192.59 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 206.12 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 496'895'430 | |
Actifs de la classe *** | 225'082'306 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.57% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -15.41% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -3.75% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -6.41% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -7.17% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.38% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +17.91% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +11.85% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +71.52% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.39% | |
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Alphabet Inc Class A | 2.99% | |
NVIDIA Corp | 2.76% | |
Microsoft Corp | 2.35% | |
Cardinal Health Inc | 2.21% | |
KBC Groupe NV | 2.17% | |
Monster Beverage Corp | 2.17% | |
ONEOK Inc | 2.14% | |
Cheniere Energy Inc | 2.14% | |
Kimberly-Clark Corp | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |