GKB (CH) Aktien Welt ESG I

Détails

ISIN CH0357659488
No. de valeur 35765948
Bloomberg Global ID
Nom de fond GKB (CH) Aktien Welt ESG I
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Téléphone: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) GKB
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 206.12 USD 16.04.2025
Prix précédent * 208.41 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 229.04 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 192.59 USD 08.04.2025
NAV * 206.12 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 496'895'430
Actifs de la classe *** 225'082'306
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.57% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -15.41% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -3.75% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -6.41% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -7.17% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.38% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +17.91% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +11.85% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +71.52% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.03
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.39%
Alphabet Inc Class A 2.99%
NVIDIA Corp 2.76%
Microsoft Corp 2.35%
Cardinal Health Inc 2.21%
KBC Groupe NV 2.17%
Monster Beverage Corp 2.17%
ONEOK Inc 2.14%
Cheniere Energy Inc 2.14%
Kimberly-Clark Corp 2.12%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)