GKB (CH) Aktien Welt ESG I

Stammdaten

ISIN CH0357659488
Valorennummer 35765948
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Aktien Welt ESG I
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen GKB (CH) Aktien Welt investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) in- und ausländischer Gesellschaften sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Sämtliche Anlagen können ohne geographische Einschränkung getätigt werden. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 237.17 USD 02.09.2025
Vorheriger Preis * 239.23 USD 29.08.2025
52 Wochen Hoch * 241.67 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 192.38 USD 08.04.2025
NAV * 237.17 USD 02.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 570'526'981
Anteilsklassevermögen *** 271'634'674
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.78% 31.12.2024
02.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.61% 31.12.2024
02.09.2025
1 Monat -0.57% 04.08.2025
02.09.2025
3 Monate +3.99% 02.06.2025
02.09.2025
6 Monate +8.25% 03.03.2025
02.09.2025
1 Jahr +11.89% 03.09.2024
02.09.2025
2 Jahre +33.09% 05.09.2023
02.09.2025
3 Jahre +45.33% 02.09.2022
02.09.2025
5 Jahre +65.62% 03.09.2020
02.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.17
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.15%
NVIDIA Corp 5.12%
Alphabet Inc Class A 3.50%
Apple Inc 2.41%
eBay Inc 2.34%
Broadcom Inc 2.27%
Raymond James Financial Inc 2.16%
Amphenol Corp Class A 2.16%
Allegion PLC 2.13%
Charter Hall Group 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)