ISIN | CH0357659488 |
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Valorennummer | 35765948 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (CH) Aktien Welt ESG I |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | GKB |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen GKB (CH) Aktien Welt investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) in- und ausländischer Gesellschaften sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Sämtliche Anlagen können ohne geographische Einschränkung getätigt werden. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 230.57 USD | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 231.01 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 231.01 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 192.38 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 230.57 USD | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 529'587'510 | |
Anteilsklassevermögen *** | 249'749'031 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.75% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.21% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +2.07% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +5.63% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +4.58% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +8.41% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +31.03% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +39.61% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +71.29% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.56% | |
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Alphabet Inc Class A | 3.31% | |
NVIDIA Corp | 2.64% | |
Apple Inc | 2.46% | |
CyberAgent Inc | 2.27% | |
Broadcom Inc | 2.25% | |
Veeva Systems Inc Class A | 2.21% | |
Brambles Ltd | 2.15% | |
Amphenol Corp Class A | 2.13% | |
LPL Financial Holdings Inc | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.75% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |