Rivertree Bond - Euro Multilateral Development Bank F Cap

Détails

ISIN LU0477234263
No. de valeur 10872100
Bloomberg Global ID BBG000Q9PNL0
Nom de fond Rivertree Bond - Euro Multilateral Development Bank F Cap
Prestataire de fonds KBL European Private Bankers Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Prestataire de fonds KBL European Private Bankers
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Téléphone: +41 58 316 60 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 509.74 EUR 19.06.2024
Prix précédent * 509.75 EUR 18.06.2024
Max 52 semaines * 517.49 EUR 27.12.2023
Min 52 semaines * 490.72 EUR 03.10.2023
NAV * 509.74 EUR 19.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.25% 21.05.2024
19.06.2024
3 mois +0.20% 19.03.2024
19.06.2024
6 mois -0.92% 19.12.2023
19.06.2024
1 an +2.90% 19.06.2023
19.06.2024
2 ans -0.80% 20.06.2022
19.06.2024
3 ans -16.74% 21.06.2021
19.06.2024
5 ans -17.38% 19.06.2019
19.06.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)