ISIN | LU0477234263 |
---|---|
Valorennummer | 10872100 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q9PNL0 |
Fondsname | Rivertree Bond - Euro Multilateral Development Bank F Cap |
Fondsanbieter |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
Fondsanbieter | KBL European Private Bankers |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Telefon: +41 58 316 60 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 509.74 EUR | 19.06.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 509.75 EUR | 18.06.2024 |
52 Wochen Hoch * | 517.49 EUR | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 490.72 EUR | 03.10.2023 |
NAV * | 509.74 EUR | 19.06.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.25% |
21.05.2024 - 19.06.2024
21.05.2024 19.06.2024 |
3 Monate | +0.20% |
19.03.2024 - 19.06.2024
19.03.2024 19.06.2024 |
6 Monate | -0.92% |
19.12.2023 - 19.06.2024
19.12.2023 19.06.2024 |
1 Jahr | +2.90% |
19.06.2023 - 19.06.2024
19.06.2023 19.06.2024 |
2 Jahre | -0.80% |
20.06.2022 - 19.06.2024
20.06.2022 19.06.2024 |
3 Jahre | -16.74% |
21.06.2021 - 19.06.2024
21.06.2021 19.06.2024 |
5 Jahre | -17.38% |
19.06.2019 - 19.06.2024
19.06.2019 19.06.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |