ISIN | CH1397408308 |
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No. de valeur | 139740830 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 98.42 CHF | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 98.20 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 102.42 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 83.93 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 98.42 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 671'546'301 | |
Actifs de la classe *** | 46'259'995 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.93% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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1 mois | +11.97% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -2.91% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | -1.58% |
29.11.2024 - 19.05.2025
29.11.2024 19.05.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 99.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.18% | |
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NVIDIA Corp | 5.17% | |
Apple Inc | 3.90% | |
Amazon.com Inc | 3.54% | |
Alphabet Inc Class A | 3.48% | |
Eli Lilly and Co | 2.26% | |
Broadcom Inc | 2.24% | |
Visa Inc Class A | 2.22% | |
Sony Group Corp | 1.92% | |
National Grid PLC | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |