| ISIN | CH1397408308 |
|---|---|
| No. de valeur | 139740830 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable NTH1 CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 112.50 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.59 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 113.59 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 83.93 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 112.50 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 816'601'072 | |
| Actifs de la classe *** | 71'433'511 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.36% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.14% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +7.92% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +21.50% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +12.50% |
29.11.2024 - 30.10.2025
29.11.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 98.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.09% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.95% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.74% | |
| Apple Inc | 4.23% | |
| Amazon.com Inc | 3.51% | |
| Broadcom Inc | 3.19% | |
| Arista Networks Inc | 1.69% | |
| Amphenol Corp Class A | 1.66% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.65% | |
| Bank of New York Mellon Corp | 1.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |