ISIN | CH1397408308 |
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Valorennummer | 139740830 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Teilfonds in: Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien und Ähnliches) von Unternehmen, welche sich durch ihre Umweltpolitik und ihr Umweltmanagement auszeichnen und welche international anerkannte Sozialstandards beachtet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.52 CHF | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.03 CHF | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.52 CHF | 28.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 83.93 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 105.52 CHF | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 763'362'194 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'484'890 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.21% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 Monat | +0.90% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +7.60% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +7.92% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +5.52% |
29.11.2024 - 28.08.2025
29.11.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.45% | |
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Microsoft Corp | 6.50% | |
Amazon.com Inc | 3.95% | |
Alphabet Inc Class A | 3.85% | |
Broadcom Inc | 3.15% | |
Apple Inc | 3.04% | |
Visa Inc Class A | 2.12% | |
Arista Networks Inc | 1.70% | |
Eli Lilly and Co | 1.69% | |
Bank of New York Mellon Corp | 1.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |