ISIN | CH1397408308 |
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Valorennummer | 139740830 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Teilfonds in: Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien und Ähnliches) von Unternehmen, welche sich durch ihre Umweltpolitik und ihr Umweltmanagement auszeichnen und welche international anerkannte Sozialstandards beachtet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.55 CHF | 17.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 106.84 CHF | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.53 CHF | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 83.93 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 106.55 CHF | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 762'704'456 | |
Anteilsklassevermögen *** | 55'980'240 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.26% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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1 Monat | +1.11% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +8.01% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +12.50% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +6.55% |
29.11.2024 - 17.09.2025
29.11.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.91% | |
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Microsoft Corp | 6.03% | |
Alphabet Inc Class A | 4.45% | |
Apple Inc | 3.92% | |
Amazon.com Inc | 3.80% | |
Broadcom Inc | 3.04% | |
Visa Inc Class A | 1.75% | |
Arista Networks Inc | 1.70% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.67% | |
Boston Scientific Corp | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |