| ISIN | CH1389403044 |
|---|---|
| No. de valeur | 138940304 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JMA US Equity Fund B |
| Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 122.31 USD | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 122.58 USD | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 122.84 USD | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 87.83 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 122.31 USD | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 80'728'422 | |
| Actifs de la classe *** | 80'044'410 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.92% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.18% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mois | +3.96% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +3.68% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +13.39% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +22.33% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +22.31% |
11.11.2024 - 16.01.2026
11.11.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 3.87% | |
|---|---|---|
| The Goldman Sachs Group Inc | 3.80% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.27% | |
| Microsoft Corp | 2.99% | |
| General Dynamics Corp | 2.91% | |
| IDEXX Laboratories Inc | 2.51% | |
| MercadoLibre Inc | 2.49% | |
| AeroVironment Inc | 2.39% | |
| American Express Co | 2.29% | |
| Apple Inc | 2.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |