ISIN | CH1389403044 |
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Valorennummer | 138940304 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JMA US Equity Fund B |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JMA US Equity Fund besteht darin, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Da Teilvermögen investiert mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt werden in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, welche (i) ihren Sitz in den USA haben, (ii) ihren Sitz ausserhalb der USA haben, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in den USA ausüben oder (iii) als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den USA halten. Zudem können bis zu 49% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte, die vorgenannten Anforderungen nicht entsprechen, sowie in Geldmarktinstrumente investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.61 USD | 06.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.43 USD | 05.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.05 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.62 USD | 19.12.2024 |
NAV * | 101.61 USD | 06.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 61'692'627 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'092'564 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.73% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.39% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
1 Monat | +1.98% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 Monate | +1.61% |
11.11.2024 - 06.02.2025
11.11.2024 06.02.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |