Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) AA

Détails

ISIN LU2903432081
No. de valeur 138351001
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) AA
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 0% and 30%. Up to 50% of the investments can be made indirectly (via target funds). The target funds are selected in accordance with the requirements set out in the prospectus. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.31 CHF 27.02.2025
Prix précédent * 100.42 CHF 26.02.2025
Max 52 semaines * 100.93 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 98.92 CHF 14.01.2025
NAV * 100.31 CHF 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'405'124
Actifs de la classe *** 12'752'404
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.50% 31.12.2024
27.02.2025
1 mois +0.46% 27.01.2025
27.02.2025
3 mois +0.17% 27.11.2024
27.02.2025
6 mois +0.31% 12.11.2024
27.02.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 16.25
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Metropolitan Life Global Funding I 4.4% 2.14%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25% 2.05%
Amgen Inc. 3% 2.03%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.01%
Italy (Republic Of) 4% 1.96%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.93%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.75% 1.92%
BNG Bank N.V. 2.75% 1.91%
Royal Bank of Canada 4.969% 1.83%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)