Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) AA

Stammdaten

ISIN LU2903432081
Valorennummer 138351001
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 0% and 30%. Up to 50% of the investments can be made indirectly (via target funds). The target funds are selected in accordance with the requirements set out in the prospectus. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.33 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 99.13 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 100.93 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 96.46 CHF 08.04.2025
NAV * 99.33 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'339'907
Anteilsklassevermögen *** 12'591'451
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.48% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +2.11% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -1.26% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate -0.41% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr -0.67% 12.11.2024
15.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 15.46
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25% 2.05%
Metropolitan Life Global Funding I 4.4% 1.99%
Italy (Republic Of) 4% 1.93%
BNG Bank N.V. 2.75% 1.88%
Amgen Inc. 3% 1.86%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 1.85%
Banco Santander, S.A. 1.125% 1.81%
BNP Paribas SA 1.5% 1.80%
ING Groep N.V. 2.5% 1.80%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.75% 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)