SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD

Détails

ISIN LU2804657125
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD
Prestataire de fonds SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Funds AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. The sub-fund invests mainly in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets, which will not exceed 20%. Specifically, the sub-fund invests at least 85% of its total net assets in equities issued by companies of any size and sector and country and traded on a regulated market there.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.74 USD 25.07.2025
Prix précédent * 106.83 USD 24.07.2025
Max 52 semaines * 106.83 USD 24.07.2025
Min 52 semaines * 84.75 USD 07.04.2025
NAV * 106.74 USD 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 114'711'002
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.36% 30.12.2024
25.07.2025
YTD Performance (en CHF) -2.94% 30.12.2024
25.07.2025
1 mois +2.93% 25.06.2025
25.07.2025
3 mois +13.82% 25.04.2025
25.07.2025
6 mois +6.57% 27.01.2025
25.07.2025
1 an +7.61% 13.11.2024
25.07.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.68%
NVIDIA Corp 6.31%
Meta Platforms Inc Class A 5.74%
Amazon.com Inc 5.10%
JPMorgan Chase & Co 4.35%
Waste Connections Inc 4.23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.82%
London Stock Exchange Group PLC 3.79%
Alphabet Inc Class A 3.63%
Rollins Inc 3.19%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.60%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)