ISIN | LU2804657125 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD |
Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Fonden bestræber sig på at øge værdien af din investering over tid med bedre resultater end dens benchmark. Fonden investerer hovedsageligt i virksomhedsaktier fra hele verden, herunder vækstmarkeder, som ikke vil udgøre mere end 20%. Investeringsteamet forvalter aktivt fondens beholdninger ved brug af en grundlæggende strategi i valget af selskaber med et godt fremadrettet vækstpotentiale. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.48 USD | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 100.91 USD | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 101.63 USD | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 84.75 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 101.48 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 114'711'002 | |
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.92% |
30.12.2024 - 16.05.2025
30.12.2024 16.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.97% |
30.12.2024 - 16.05.2025
30.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +12.12% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | +0.56% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +4.74% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +2.30% |
13.11.2024 - 16.05.2025
13.11.2024 16.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.89% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.48% | |
Mastercard Inc Class A | 5.00% | |
Amgen Inc | 4.63% | |
Amazon.com Inc | 4.63% | |
NVIDIA Corp | 4.61% | |
Waste Connections Inc | 4.23% | |
Rollins Inc | 4.07% | |
Partners Group Holding AG | 3.99% | |
Adobe Inc | 3.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |