SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD

Détails

ISIN LU2804657125
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD
Prestataire de fonds SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Investment Management AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Fonden bestræber sig på at øge værdien af din investering over tid med bedre resultater end dens benchmark. Fonden investerer hovedsageligt i virksomhedsaktier fra hele verden, herunder vækstmarkeder, som ikke vil udgøre mere end 20%. Investeringsteamet forvalter aktivt fondens beholdninger ved brug af en grundlæggende strategi i valget af selskaber med et godt fremadrettet vækstpotentiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.82 USD 10.01.2025
Prix précédent * 97.62 USD 08.01.2025
Max 52 semaines * 101.43 USD 11.12.2024
Min 52 semaines * 96.44 USD 20.12.2024
NAV * 96.82 USD 10.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.11% 30.12.2024
10.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.95% 30.12.2024
10.01.2025
1 mois -4.18% 10.12.2024
10.01.2025
3 mois -2.39% 13.11.2024
10.01.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 8.89%
Alphabet Inc Class A 5.48%
Mastercard Inc Class A 5.00%
Amgen Inc 4.63%
Amazon.com Inc 4.63%
NVIDIA Corp 4.61%
Waste Connections Inc 4.23%
Rollins Inc 4.07%
Partners Group Holding AG 3.99%
Adobe Inc 3.89%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)