SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD

Stammdaten

ISIN LU2804657125
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. The sub-fund invests mainly in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets, which will not exceed 20%. Specifically, the sub-fund invests at least 85% of its total net assets in equities issued by companies of any size and sector and country and traded on a regulated market there.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.74 USD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 106.83 USD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 106.83 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 84.75 USD 07.04.2025
NAV * 106.74 USD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 114'711'002
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.36% 30.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.94% 30.12.2024
25.07.2025
1 Monat +2.93% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +13.82% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +6.57% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +7.61% 13.11.2024
25.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.68%
NVIDIA Corp 6.31%
Meta Platforms Inc Class A 5.74%
Amazon.com Inc 5.10%
JPMorgan Chase & Co 4.35%
Waste Connections Inc 4.23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.82%
London Stock Exchange Group PLC 3.79%
Alphabet Inc Class A 3.63%
Rollins Inc 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.60%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)