SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD

Stammdaten

ISIN LU2804657125
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. The sub-fund invests mainly in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets, which will not exceed 20%. Specifically, the sub-fund invests at least 85% of its total net assets in equities issued by companies of any size and sector and country and traded on a regulated market there.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.99 USD 23.01.2026
Vorheriger Preis * 108.66 USD 22.01.2026
52 Wochen Hoch * 110.09 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 84.75 USD 07.04.2025
NAV * 108.99 USD 23.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 646'957'485
Anteilsklassevermögen *** 83'725'524
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.10% 30.12.2025
23.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.81% 30.12.2025
23.01.2026
1 Monat +1.66% 23.12.2025
23.01.2026
3 Monate +0.25% 23.10.2025
23.01.2026
6 Monate +3.06% 23.07.2025
23.01.2026
1 Jahr +8.01% 23.01.2025
23.01.2026
2 Jahre +9.88% 13.11.2024
23.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.24%
Microsoft Corp 8.05%
Waste Connections Inc 5.13%
Amazon.com Inc 4.76%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.44%
Alphabet Inc Class A 4.27%
JPMorgan Chase & Co 4.02%
Keyence Corp 3.73%
Danaher Corp 3.54%
Wal - Mart de Mexico SAB de CV 3.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.58%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)