SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD

Stammdaten

ISIN LU2804657125
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. The sub-fund invests mainly in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets, which will not exceed 20%. Specifically, the sub-fund invests at least 85% of its total net assets in equities issued by companies of any size and sector and country and traded on a regulated market there.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.72 USD 19.12.2025
Vorheriger Preis * 105.54 USD 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 110.09 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 84.75 USD 07.04.2025
NAV * 105.72 USD 19.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 631'946'515
Anteilsklassevermögen *** 82'815'796
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.31% 30.12.2024
19.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.00% 30.12.2024
19.12.2025
1 Monat +2.12% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate -1.45% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate +3.70% 20.06.2025
19.12.2025
1 Jahr +8.52% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre +6.58% 13.11.2024
19.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.92%
Microsoft Corp 7.46%
Waste Connections Inc 5.23%
Amazon.com Inc 5.08%
JPMorgan Chase & Co 4.45%
Alphabet Inc Class A 4.42%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.31%
Wal - Mart de Mexico SAB de CV 3.86%
Danaher Corp 3.56%
Keyence Corp 3.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.58%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)