ISIN | LU2804657125 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Fonden bestræber sig på at øge værdien af din investering over tid med bedre resultater end dens benchmark. Fonden investerer hovedsageligt i virksomhedsaktier fra hele verden, herunder vækstmarkeder, som ikke vil udgøre mere end 20%. Investeringsteamet forvalter aktivt fondens beholdninger ved brug af en grundlæggende strategi i valget af selskaber med et godt fremadrettet vækstpotentiale. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.67 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 90.51 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.63 USD | 24.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.75 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 90.67 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 114'711'002 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.25% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -15.72% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -5.03% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -8.52% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -8.60% |
13.11.2024 - 17.04.2025
13.11.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.89% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.48% | |
Mastercard Inc Class A | 5.00% | |
Amgen Inc | 4.63% | |
Amazon.com Inc | 4.63% | |
NVIDIA Corp | 4.61% | |
Waste Connections Inc | 4.23% | |
Rollins Inc | 4.07% | |
Partners Group Holding AG | 3.99% | |
Adobe Inc | 3.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |