Edmond de Rothschild CH – LPP 30 L

Détails

ISIN CH1311299189
No. de valeur 131129918
Bloomberg Global ID
Nom de fond Edmond de Rothschild CH – LPP 30 L
Prestataire de fonds Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Suisse
Téléphone: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Prestataire de fonds Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement d’un portefeuille balancé d’actifs traditionnels diversifiés à l’échelle mondiale par secteur, pays et monnaie et dans lequel la partie investie en actions s’élève en principe à 30% avec une marge de fluctuation ne pouvant pas dépasser 10%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.79 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 98.02 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 103.29 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 97.02 CHF 07.04.2025
NAV * 97.79 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 97.60 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'104'798
Actifs de la classe *** 159'813
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.28% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -2.88% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -3.68% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -3.02% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -2.21% 20.08.2024
16.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)