Edmond de Rothschild CH – LPP 30 L

Stammdaten

ISIN CH1311299189
Valorennummer 131129918
Bloomberg Global ID
Fondsname Edmond de Rothschild CH – LPP 30 L
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Schweiz
Telefon: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.15 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 100.48 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 103.29 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 97.02 CHF 07.04.2025
NAV * 101.15 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 100.96 CHF 12.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'349'509
Anteilsklassevermögen *** 159'093
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +3.43% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -1.69% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +0.62% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +1.15% 20.08.2024
12.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)