Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD EN M4 DisU

Détails

ISIN LU2915449677
No. de valeur 139395817
Bloomberg Global ID WEUSEN4 LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD EN M4 DisU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.60 USD 17.04.2025
Prix précédent * 9.53 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 10.27 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 8.84 USD 08.04.2025
NAV * 9.60 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'109'380
Actifs de la classe *** 481'922
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.24% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.25% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.11% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -2.65% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -4.71% 21.11.2024
16.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.55%
Tencent Holdings Ltd 6.51%
Samsung Electronics Co Ltd 2.82%
DBS Group Holdings Ltd 2.64%
China Construction Bank Corp Class H 2.28%
United Overseas Bank Ltd 2.25%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 2.10%
AIA Group Ltd 1.90%
KB Financial Group Inc 1.87%
Ke Hldgs 1.85%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)