Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD EN M4 DisU

Stammdaten

ISIN LU2915449677
Valorennummer 139395817
Bloomberg Global ID WEUSEN4 LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD EN M4 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.77 USD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 11.82 USD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 11.82 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 8.84 USD 08.04.2025
NAV * 11.77 USD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'422'405
Anteilsklassevermögen *** 669'823
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.55% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.77% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +3.35% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +18.61% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +18.77% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +17.73% 21.11.2024
25.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.30%
Tencent Holdings Ltd 6.05%
Samsung Electronics Co Ltd 2.78%
KB Financial Group Inc 2.64%
China Construction Bank Corp Class H 2.27%
Hana Financial Group Inc 2.23%
HD Hyundai 1.99%
AIA Group Ltd 1.97%
DBS Group Holdings Ltd 1.89%
PT Bank Central Asia Tbk 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.40%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)