Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD EN M4 DisU

Stammdaten

ISIN LU2915449677
Valorennummer 139395817
Bloomberg Global ID WEUSEN4 LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD EN M4 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.97 USD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 9.97 USD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 10.27 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 9.65 USD 13.01.2025
NAV * 9.97 USD 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'110'678
Anteilsklassevermögen *** 489'304
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.25% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.76% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -0.31% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -0.86% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate -0.29% 21.11.2024
11.03.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.57%
Tencent Holdings Ltd 5.46%
Samsung Electronics Co Ltd 2.74%
DBS Group Holdings Ltd 2.56%
United Overseas Bank Ltd 2.21%
China Construction Bank Corp Class H 2.18%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 2.12%
KB Financial Group Inc 1.93%
Ase Tech Hol 1.91%
PT Bank Central Asia Tbk 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)