Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund SGD T AccH

Détails

ISIN LU2926256269
No. de valeur 139689299
Bloomberg Global ID WACISGD LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund SGD T AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD SGD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.66 SGD 25.07.2025
Prix précédent * 10.66 SGD 24.07.2025
Max 52 semaines * 10.66 SGD 24.07.2025
Min 52 semaines * 9.99 SGD 22.11.2024
NAV * 10.66 SGD 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'231'030
Actifs de la classe *** 17'490'100
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.73% 31.12.2024
25.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.15% 31.12.2024
25.07.2025
1 mois +0.78% 25.06.2025
25.07.2025
3 mois +2.13% 25.04.2025
25.07.2025
6 mois +5.06% 27.01.2025
25.07.2025
1 an +6.57% 21.11.2024
25.07.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 3.87%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% 3.61%
United States Treasury Bills 0% 3.20%
CFAMC III Co Ltd. 3.8% 3.05%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.01%
Airport Authority Hong Kong 2.4% 3.00%
Adani Ports And Special Economic Zone Ltd. 4.2% 2.75%
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% 2.68%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 2.59%
United States Treasury Bills 0% 2.56%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.12%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)