ISIN | LU2926256269 |
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Valorennummer | 139689299 |
Bloomberg Global ID | WACISGD LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund SGD T AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD SGD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.36 SGD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.34 SGD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.52 SGD | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.99 SGD | 22.11.2024 |
NAV * | 10.36 SGD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'633'114 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'265'637 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.60% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.59% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -1.18% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +2.24% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +3.42% |
21.11.2024 - 16.04.2025
21.11.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 31.74% | |
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United States Treasury Bills 0% | 7.85% | |
Us Ultra Wnm5 06-25 | 5.67% | |
Panther Ventures Limited 3.8% | 3.32% | |
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% | 3.19% | |
Airport Authority Hong Kong 2.4% | 3.00% | |
CFAMC III Co Ltd. 3.8% | 2.99% | |
Standard Chartered PLC 6.097% | 2.95% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% | 2.77% | |
Wynn Macau Ltd. 4.5% | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |