VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR

Détails

ISIN LU1253867334
No. de valeur 28728417
Bloomberg Global ID PHTKGGB LX
Nom de fond VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly in a diversified portfolio of equities, including close ended Real Estate Investment Trusts (the “REITS”) within the meaning of Article 41. (1), a) , b), c) and d) considered as transferable securities according to the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008, debt securities of any kind, including money market instruments, cash and cash equivalents, financial derivatives instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.92 EUR 15.01.2025
Prix précédent * 129.80 EUR 14.01.2025
Max 52 semaines * 130.95 EUR 02.01.2025
Min 52 semaines * 129.02 EUR 30.12.2024
NAV * 130.92 EUR 15.01.2025
Issue Price * 130.92 EUR 15.01.2025
Redemption Price * 130.92 EUR 15.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'287'913
Actifs de la classe *** 4'177'999
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.46% 31.12.2024
15.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.41% 31.12.2024
15.01.2025
1 mois +1.25% 20.12.2024
15.01.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist 7.20%
SPDR® Blmbrg SASB US Hi Yld Corp ESG ETF 6.80%
VanEck Em Mkts HY Bd ETF A USD 6.34%
iShares $ Ultrashort Bond ETF USD Dist 5.81%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 4.38%
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C) 4.36%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D 4.23%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 4.18%
WisdomTree Core Physical Gold 3.55%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR 3.42%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 0.50%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)