VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR

Stammdaten

ISIN LU1253867334
Valorennummer 28728417
Bloomberg Global ID PHTKGGB LX
Fondsname VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly in a diversified portfolio of equities, including close ended Real Estate Investment Trusts (the “REITS”) within the meaning of Article 41. (1), a) , b), c) and d) considered as transferable securities according to the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008, debt securities of any kind, including money market instruments, cash and cash equivalents, financial derivatives instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.92 EUR 15.01.2025
Vorheriger Preis * 129.80 EUR 14.01.2025
52 Wochen Hoch * 130.95 EUR 02.01.2025
52 Wochen Tief * 129.02 EUR 30.12.2024
NAV * 130.92 EUR 15.01.2025
Ausgabepreis * 130.92 EUR 15.01.2025
Rücknahmepreis * 130.92 EUR 15.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'287'913
Anteilsklassevermögen *** 4'177'999
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.46% 31.12.2024
15.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.41% 31.12.2024
15.01.2025
1 Monat +1.25% 20.12.2024
15.01.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist 7.20%
SPDR® Blmbrg SASB US Hi Yld Corp ESG ETF 6.80%
VanEck Em Mkts HY Bd ETF A USD 6.34%
iShares $ Ultrashort Bond ETF USD Dist 5.81%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 4.38%
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C) 4.36%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D 4.23%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 4.18%
WisdomTree Core Physical Gold 3.55%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR 3.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.50%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)