Controlfida Base UCITS A Institutional USD

Détails

ISIN IE0001770019
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Controlfida Base UCITS A Institutional USD
Prestataire de fonds Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Téléphone: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Prestataire de fonds Controlfida (Suisse) SA
Représentant en Suisse FundRock Switzerland SA
Gland
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.98 USD 31.03.2025
Prix précédent * 4.98 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 4.98 USD 28.03.2025
Min 52 semaines * 4.71 USD 12.04.2024
NAV * 4.98 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.10% 30.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.77% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois +3.36% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +4.73% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois +0.30% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.86% 05.04.2024
31.03.2025
2 ans +4.19% 05.01.2024
31.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)